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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 1 894.00 | 1 192.00 | 3 086.00 |
AN Terrains | 1 620.00 | 26.00 | 1 594.00 | 1 620.00 |
AP Constructions | 192 375.00 | 1 743.00 | 190 632.00 | 192 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 793.00 | 54 616.00 | 106 177.00 | 160 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 921.00 | 58 279.00 | 299 642.00 | 357 921.00 |
BT Marchandises | 476 853.00 | 10 520.00 | 466 333.00 | 476 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 247.00 | 4 488.00 | 203 759.00 | 208 247.00 |
BZ Autres créances | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
CF Disponibilités | 155 084.00 | | 155 084.00 | 155 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 595.00 | 15 008.00 | 880 587.00 | 895 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 515.00 | 73 287.00 | 1 180 228.00 | 1 253 515.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 5 250.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 80 915.00 | 23 037.00 | | 80 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 992.00 | 60 928.00 | | 80 992.00 |
DL TOTAL (I) | 253 207.00 | 172 215.00 | | 253 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 481.00 | 366 462.00 | | 583 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 047.00 | 199 540.00 | | 199 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 508.00 | 12 792.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 872.00 | 64 884.00 | | 27 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 383.00 | 49 512.00 | | 87 383.00 |
EA Autres dettes | 27 732.00 | 41 888.00 | | 27 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 022.00 | 735 078.00 | | 927 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 228.00 | 907 293.00 | | 1 180 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 689.00 | 514 268.00 | | 603 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 504.00 | | 265 917.00 | 94 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 357 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 354 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 371.00 | | 265 917.00 | 91 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 269.00 | 34 510.00 | 2 500.00 | 26 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 859.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 235.00 | 33 651.00 | 2 500.00 | 25 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
UX Autres créances clients | 208 247.00 | 208 247.00 | | 208 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 793.00 | 221 793.00 | | 221 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 688.00 | 39 863.00 | 232 875.00 | 361 688.00 |
VI Groupe et associés | 199 047.00 | 199 047.00 | | 199 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 811.00 | | | 253 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
VP Divers | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 906.00 | 257 906.00 | | 257 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 514.00 | 603 689.00 | 232 875.00 | 925 514.00 |