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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 186.00 | 3 368.00 | 17 818.00 | 21 186.00 |
AN Terrains | 1 620.00 | 107.00 | 1 513.00 | 1 620.00 |
AP Constructions | 192 375.00 | 11 398.00 | 180 977.00 | 192 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 374.00 | 88 134.00 | 102 240.00 | 190 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 602.00 | 103 007.00 | 302 595.00 | 405 602.00 |
BT Marchandises | 628 868.00 | 47 751.00 | 581 118.00 | 628 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 978.00 | 1 973.00 | 585 006.00 | 586 978.00 |
BZ Autres créances | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
CF Disponibilités | 291 120.00 | | 291 120.00 | 291 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 204.00 | | 172 204.00 | 172 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 720.00 | 49 723.00 | 1 663 996.00 | 1 713 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 321.00 | 152 730.00 | 1 966 591.00 | 2 119 321.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 161 907.00 | | | 161 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 610.00 | | | -16 610.00 |
DL TOTAL (I) | 236 597.00 | | | 236 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 958.00 | | | 571 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 930.00 | | | 199 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 766.00 | | | 800 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 629.00 | | | 113 629.00 |
EA Autres dettes | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 994.00 | | | 1 729 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 591.00 | | | 1 966 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 833.00 | | | 1 564 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 921.00 | | 47 681.00 | 357 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | 18 100.00 | 3 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 788.00 | | 29 581.00 | 354 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 280.00 | 44 728.00 | | 58 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 1 474.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 385.00 | 43 254.00 | | 56 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 47 751.00 | 10 520.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 973.00 | 4 488.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 723.00 | 15 007.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 723.00 | 15 007.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 723.00 | 15 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 766.00 | 800 766.00 | | 800 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
UX Autres créances clients | 584 611.00 | 584 611.00 | | 584 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 958.00 | 408 305.00 | 94 053.00 | 571 958.00 |
VI Groupe et associés | 199 930.00 | 199 930.00 | | 199 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 204.00 | 172 204.00 | | 172 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 574.00 | 790 574.00 | | 790 574.00 |
VW T.V.A. | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 486.00 | 1 564 833.00 | 94 053.00 | 1 728 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
ST Autres comptes | 226 219.00 | | | 226 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
YT Sous‐traitance | 97 788.00 | | | 97 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 677.00 | | | 761 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 857.00 | | | 347 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |