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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 967.00 | 26 619.00 | 23 348.00 | 49 967.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 977.00 | 26 619.00 | 81 358.00 | 107 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
084 Disponibilités | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
110 Total général Actif | 133 938.00 | 26 619.00 | 107 320.00 | 133 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 608.00 | | | 245 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -3 724.00 | | | -3 724.00 |
222 Production stockée | -7 393.00 | | | -7 393.00 |
230 Autres produits | 387.00 | | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 878.00 | | | 234 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -130.00 | | | -130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 970.00 | | | -6 970.00 |
242 Autres charges externes. | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
252 Charges sociales | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
262 Autres charges | 790.00 | | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 345.00 | | | 220 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
294 Charges financières | 596.00 | | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 656.00 | | | 97 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |