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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 210.00 | 72 945.00 | -2 735.00 | 70 210.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 220.00 | 72 945.00 | 55 275.00 | 128 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
072 Créances – Autres | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
084 Disponibilités | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 865.00 | | 74 865.00 | 74 865.00 |
110 Total général Actif | 203 084.00 | 72 945.00 | 130 140.00 | 203 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 367.00 | | | 123 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | | | 12.00 |
222 Production stockée | -8 325.00 | | | -8 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
230 Autres produits | 701.00 | | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 438.00 | | | 175 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 702.00 | | | -5 702.00 |
242 Autres charges externes. | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
252 Charges sociales | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 376.00 | | | 183 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 938.00 | | | -7 938.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 414.00 | | | -8 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 099.00 | | | 123 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |