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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 089.00 | 30 088.00 | 35 001.00 | 65 089.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 099.00 | 30 088.00 | 93 011.00 | 123 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
072 Créances – Autres | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
084 Disponibilités | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 814.00 | | 70 814.00 | 70 814.00 |
110 Total général Actif | 193 913.00 | 30 088.00 | 163 825.00 | 193 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 834.00 | | | 151 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -9 818.00 | | | -9 818.00 |
222 Production stockée | -7 804.00 | | | -7 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 898.00 | | | 151 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 325.00 | | | -8 325.00 |
242 Autres charges externes. | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
252 Charges sociales | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
262 Autres charges | 641.00 | | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 499.00 | | | 163 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 601.00 | | | -11 601.00 |
294 Charges financières | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 441.00 | | | -12 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 267.00 | | | 129 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 832.00 | | | 26 832.00 |