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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | 14 911.00 | 4 145.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 35 732.00 | 17 936.00 | 17 796.00 | 35 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226.00 | 1 240.00 | 986.00 | 2 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 095.00 | 9 777.00 | 318.00 | 10 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 909.00 | 43 865.00 | 25 045.00 | 68 909.00 |
BT Marchandises | 377 194.00 | | 377 194.00 | 377 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 793.00 | | 136 793.00 | 136 793.00 |
BZ Autres créances | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CF Disponibilités | 111 854.00 | | 111 854.00 | 111 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 931.00 | | 637 931.00 | 637 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 840.00 | 43 865.00 | 662 976.00 | 706 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 15 161.00 | 7 036.00 | | 15 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 697.00 | 8 126.00 | | 15 697.00 |
DK Provisions réglementées | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
DL TOTAL (I) | 114 767.00 | 56 961.00 | | 114 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 466.00 | 19 575.00 | | 112 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 739.00 | 55 107.00 | | 69 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 783.00 | | | 218 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 491.00 | 7 620.00 | | 45 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 729.00 | 43 700.00 | | 101 729.00 |
EA Autres dettes | | 119 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 208.00 | 245 602.00 | | 548 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 976.00 | 302 564.00 | | 662 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 326.00 | 233 525.00 | | 543 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 433.00 | | 2 476.00 | 66 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 577.00 | | 2 476.00 | 45 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 602.00 | 10 262.00 | | 33 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 359.00 | 3 552.00 | | 11 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 243.00 | 6 710.00 | | 22 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 136 793.00 | 136 793.00 | | 136 793.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 077.00 | 107 195.00 | 4 882.00 | 112 077.00 |
VI Groupe et associés | 69 739.00 | 69 739.00 | | 69 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 683.00 | 150 683.00 | 4 882.00 | 150 683.00 |
VW T.V.A. | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 425.00 | 324 543.00 | 4 882.00 | 329 425.00 |