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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | 18 463.00 | 593.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 35 732.00 | 22 966.00 | 12 766.00 | 35 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226.00 | 1 772.00 | 454.00 | 2 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 313.00 | 10 025.00 | 1 288.00 | 11 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 127.00 | 53 227.00 | 16 900.00 | 70 127.00 |
BT Marchandises | 277 704.00 | | 277 704.00 | 277 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 90 107.00 | | 90 107.00 | 90 107.00 |
CF Disponibilités | 309 953.00 | | 309 953.00 | 309 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 083.00 | | 679 083.00 | 679 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 210.00 | 53 227.00 | 695 984.00 | 749 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 30 858.00 | 15 161.00 | | 30 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 285.00 | 15 697.00 | | 19 285.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 109.00 | | |
DL TOTAL (I) | 91 943.00 | 114 767.00 | | 91 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 660.00 | 112 466.00 | | 105 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 051.00 | 69 739.00 | | 70 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 332.00 | 218 783.00 | | 96 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 441.00 | 45 491.00 | | 89 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 557.00 | 101 729.00 | | 242 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 040.00 | 548 208.00 | | 604 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 984.00 | 662 976.00 | | 695 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 457.00 | 543 326.00 | | 514 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 909.00 | | 1 218.00 | 68 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 053.00 | | 1 218.00 | 48 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 865.00 | 9 362.00 | | 43 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 911.00 | 3 552.00 | | 14 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 953.00 | 5 810.00 | | 28 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 441.00 | 89 441.00 | | 89 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 717.00 | 150 717.00 | | 150 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 882.00 | 15 298.00 | 89 583.00 | 104 882.00 |
VI Groupe et associés | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
VW T.V.A. | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 708.00 | 418 125.00 | 89 583.00 | 507 708.00 |