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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AP Constructions | 35 732.00 | 27 996.00 | 7 736.00 | 35 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226.00 | 2 182.00 | 44.00 | 2 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 154.00 | 10 813.00 | 4 341.00 | 15 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 968.00 | 60 048.00 | 13 921.00 | 73 968.00 |
BT Marchandises | 490 586.00 | | 490 586.00 | 490 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 200.00 | | 194 200.00 | 194 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 225 997.00 | | 225 997.00 | 225 997.00 |
CF Disponibilités | 371 751.00 | | 371 751.00 | 371 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 654.00 | | 1 282 654.00 | 1 282 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 622.00 | 60 048.00 | 1 296 575.00 | 1 356 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 50 143.00 | 30 858.00 | | 50 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 959.00 | 19 285.00 | | 32 959.00 |
DK Provisions réglementées | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
DL TOTAL (I) | 137 848.00 | 91 943.00 | | 137 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 474.00 | 105 660.00 | | 85 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 837.00 | 70 051.00 | | 52 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 751.00 | 96 332.00 | | 639 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 656.00 | 89 441.00 | | 120 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 387.00 | 242 557.00 | | 225 387.00 |
EA Autres dettes | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 727.00 | 604 040.00 | | 1 158 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 575.00 | 695 984.00 | | 1 296 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 877.00 | 514 457.00 | | 1 092 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 127.00 | | 3 841.00 | 70 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 271.00 | | 3 841.00 | 49 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 227.00 | 6 821.00 | | 53 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 463.00 | 593.00 | | 18 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 763.00 | 6 228.00 | | 34 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 656.00 | 120 656.00 | | 120 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 474.00 | 19 624.00 | 65 849.00 | 85 474.00 |
VI Groupe et associés | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 834.00 | 215 834.00 | | 215 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 917.00 | 227 917.00 | | 227 917.00 |
VW T.V.A. | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 976.00 | 453 126.00 | 65 849.00 | 518 976.00 |