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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 035.00 | 1 361 565.00 | 185 470.00 | 1 547 035.00 |
BZ Autres créances | 2 198 108.00 | | 2 198 108.00 | 2 198 108.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 045.00 | 1 361 565.00 | 2 398 480.00 | 3 760 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202 282.00 | | 202 282.00 | 202 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 328.00 | 1 361 565.00 | 2 600 762.00 | 3 962 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 52 782.00 | 48 019.00 | | 52 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547.00 | 4 764.00 | | 2 547.00 |
DL TOTAL (I) | 55 439.00 | 52 892.00 | | 55 439.00 |
DP Provisions pour risques | 1 103.00 | 24.00 | | 1 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103.00 | 24.00 | | 1 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 677.00 | | | 793 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 738.00 | 616 549.00 | | 1 535 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 369.00 | 157 719.00 | | 13 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 041.00 | 774 525.00 | | 2 343 041.00 |
ED (V) | 201 180.00 | 5 173.00 | | 201 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 762.00 | 832 613.00 | | 2 600 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 041.00 | 774 525.00 | | 2 343 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 191 528.00 | 2 191 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 191 528.00 | 2 191 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 361 565.00 | |
GE Autres charges | | | 30 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 1 152.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 668.00 | 2 761 811.00 | | 2 222 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 121.00 | 2 757 047.00 | | 2 220 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 547.00 | 4 764.00 | | 2 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24.00 | 1 103.00 | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | 1 103.00 | 24.00 | 24.00 |
UG ‐ Financières | | 1 103.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 738.00 | 1 535 738.00 | | 1 535 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 035.00 | 1 547 035.00 | | 1 547 035.00 |
VI Groupe et associés | 793 677.00 | 793 677.00 | | 793 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198 108.00 | 2 198 108.00 | | 2 198 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 445.00 | 3 758 445.00 | | 3 758 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 041.00 | 2 343 041.00 | | 2 343 041.00 |