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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 601 418.00 | 3 582 860.00 | 18 557.00 | 3 601 418.00 |
BZ Autres créances | 4 488 579.00 | | 4 488 579.00 | 4 488 579.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 829.00 | | 295 829.00 | 295 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 386 790.00 | 3 582 860.00 | 4 803 929.00 | 8 386 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 487 655.00 | 3 582 860.00 | 4 904 795.00 | 8 487 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 55 329.00 | 52 782.00 | | 55 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464.00 | 2 547.00 | | 1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 56 903.00 | 55 439.00 | | 56 903.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 103.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 236.00 | 793 677.00 | | 859 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 398.00 | 1 535 738.00 | | 3 589 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | 257.00 | | 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 315.00 | 13 369.00 | | 297 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746 719.00 | 2 343 041.00 | | 4 746 719.00 |
ED (V) | 101 173.00 | 201 180.00 | | 101 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 795.00 | 2 600 762.00 | | 4 904 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 746 719.00 | 2 343 041.00 | | 4 746 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 844 627.00 | 1 844 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 844 627.00 | 1 844 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -383 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 582 860.00 | |
GE Autres charges | | | 19 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 991.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 529.00 | 2 222 668.00 | | 3 221 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 065.00 | 2 220 121.00 | | 3 220 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464.00 | 2 547.00 | | 1 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 361 565.00 | 3 582 860.00 | 1 361 565.00 | 1 361 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361 565.00 | 3 582 860.00 | 1 361 565.00 | 1 361 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 668.00 | 3 582 860.00 | 1 362 668.00 | 1 362 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 582 860.00 | 1 361 565.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 398.00 | 3 589 398.00 | | 3 589 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 236.00 | 859 236.00 | | 859 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 315.00 | 297 315.00 | | 297 315.00 |
UX Autres créances clients | 3 601 418.00 | 3 601 418.00 | | 3 601 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488 579.00 | 4 488 579.00 | | 4 488 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 829.00 | 295 829.00 | | 295 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 385 825.00 | 8 385 825.00 | | 8 385 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746 719.00 | 4 746 719.00 | | 4 746 719.00 |