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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 444.00 | 6 354.00 | 3 090.00 | 9 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 010.00 | 6 354.00 | 152 656.00 | 159 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 600.00 | | 330 600.00 | 330 600.00 |
BZ Autres créances | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CF Disponibilités | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 027.00 | | 355 027.00 | 355 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 038.00 | 6 354.00 | 507 683.00 | 514 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 149 566.00 | | 149 566.00 | 149 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 677.00 | 4 730.00 | | 6 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 595.00 | 1 947.00 | | -6 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182.00 | 7 777.00 | | 1 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 888.00 | 2 399.00 | | 261 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 4 552.00 | | 3 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 364.00 | 220 080.00 | | 111 364.00 |
EA Autres dettes | 129 600.00 | 198 000.00 | | 129 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 501.00 | 425 030.00 | | 506 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 683.00 | 432 808.00 | | 507 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 088.00 | 425 030.00 | | 279 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 885 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 885 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 736.00 | 11 121.00 | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736.00 | 11 121.00 | | 5 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 736.00 | -11 121.00 | | -5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 5 522.00 | | 4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 330.00 | 613 890.00 | | 929 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 925.00 | 611 943.00 | | 935 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 595.00 | 1 947.00 | | -6 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 635.00 | | 154 375.00 | 4 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 635.00 | | 4 809.00 | 4 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 149 566.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432.00 | 2 922.00 | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | 2 922.00 | | 3 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
UX Autres créances clients | 330 600.00 | 330 600.00 | | 330 600.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 227 414.00 | | 227 414.00 | 227 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 566.00 | | | 149 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 092.00 | | | 115 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 472.00 | 344 472.00 | | 344 472.00 |
VW T.V.A. | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 501.00 | 279 088.00 | 227 414.00 | 506 501.00 |