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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 521.00 | 9 420.00 | 15 101.00 | 24 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 461.00 | 9 420.00 | 1 021 041.00 | 1 030 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 600.00 | | 370 600.00 | 370 600.00 |
BZ Autres créances | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
CF Disponibilités | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 623.00 | | 431 623.00 | 431 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 083.00 | 9 420.00 | 1 452 663.00 | 1 462 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005 940.00 | | 1 005 940.00 | 1 005 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | 6 677.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093.00 | -6 595.00 | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275.00 | 1 182.00 | | 2 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 261.00 | 261 888.00 | | 1 142 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 757.00 | 3 649.00 | | 35 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 899.00 | 111 364.00 | | 149 899.00 |
EA Autres dettes | 122 471.00 | 129 600.00 | | 122 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 389.00 | 506 501.00 | | 1 450 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 663.00 | 507 683.00 | | 1 452 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 315.00 | 279 088.00 | | 711 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 712 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 640.00 | 5 736.00 | | 6 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640.00 | 5 736.00 | | 6 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 640.00 | -5 736.00 | | -6 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 4 985.00 | | 6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 948.00 | 929 330.00 | | 735 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 856.00 | 935 925.00 | | 734 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093.00 | -6 595.00 | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 010.00 | | 871 450.00 | 159 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | | 15 076.00 | 9 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 566.00 | | 856 374.00 | 149 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 354.00 | 3 066.00 | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 354.00 | 3 066.00 | | 6 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 714.00 | 403 187.00 | 82 527.00 | 485 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 471.00 | 122 471.00 | | 122 471.00 |
UX Autres créances clients | 370 600.00 | 370 600.00 | | 370 600.00 |
VB T. V. A. | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VI Groupe et associés | 656 547.00 | | 656 547.00 | 656 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 374.00 | | | 856 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 134.00 | | | 405 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 066.00 | 409 066.00 | | 409 066.00 |
VW T.V.A. | 74 008.00 | 74 008.00 | | 74 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 389.00 | 711 315.00 | 739 074.00 | 1 450 389.00 |