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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 068.00 | 14 401.00 | 11 667.00 | 26 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 008.00 | 14 401.00 | 1 029 607.00 | 1 044 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 129.00 | | 163 129.00 | 163 129.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 990.00 | | 187 990.00 | 187 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 998.00 | 14 401.00 | 1 217 597.00 | 1 231 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005 940.00 | | 1 005 940.00 | 1 005 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 175.00 | 82.00 | | 1 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870.00 | 1 093.00 | | 2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 5 145.00 | 2 275.00 | | 5 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 658.00 | 1 142 261.00 | | 888 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 999.00 | 35 757.00 | | 16 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 686.00 | 149 899.00 | | 168 686.00 |
EA Autres dettes | 124 120.00 | 122 471.00 | | 124 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 452.00 | 1 450 389.00 | | 1 212 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 597.00 | 1 452 663.00 | | 1 217 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 063.00 | 711 315.00 | | 381 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 678 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 678 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 6 475.00 | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 248.00 | 735 948.00 | | 693 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 378.00 | 734 856.00 | | 690 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 870.00 | 1 093.00 | | 2 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 461.00 | | 13 547.00 | 1 030 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 521.00 | | 1 547.00 | 24 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 940.00 | | 12 000.00 | 1 005 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 420.00 | 4 981.00 | | 9 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 420.00 | 4 981.00 | | 9 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 120.00 | 124 120.00 | | 124 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 129.00 | 163 129.00 | | 163 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VI Groupe et associés | 831 389.00 | | 831 389.00 | 831 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 445.00 | | | 428 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 990.00 | 187 990.00 | 12 000.00 | 199 990.00 |
VW T.V.A. | 127 499.00 | 127 499.00 | | 127 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 452.00 | 381 063.00 | 831 389.00 | 1 212 452.00 |