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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 424 000.00 | | 1 424 000.00 | 1 424 000.00 |
AP Constructions | 10 110 009.00 | 414 060.00 | 9 695 949.00 | 10 110 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 499.00 | 15 315.00 | 46 184.00 | 61 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 914.00 | 65 225.00 | 462 689.00 | 527 914.00 |
AX Avances et acomptes | 151 422.00 | | 151 422.00 | 151 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 149 621.00 | 494 600.00 | 11 655 021.00 | 12 149 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 707.00 | | 54 707.00 | 54 707.00 |
BZ Autres créances | 3 369 004.00 | | 3 369 004.00 | 3 369 004.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 568.00 | | 3 443 568.00 | 3 443 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 593 189.00 | 494 600.00 | 15 098 589.00 | 15 593 189.00 |
CU Autres participations | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 202.00 | | | -1 041 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 202.00 | | | -1 041 202.00 |
DL TOTAL (I) | -1 031 202.00 | | | -1 031 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 026 602.00 | | | 16 026 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 628.00 | | | 199 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
EA Autres dettes | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 129 791.00 | | | 16 129 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 098 589.00 | | | 15 098 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 335.00 | | 279 335.00 | 279 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 335.00 | | 279 335.00 | 279 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 887.00 | | | 321 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 088.00 | | | 1 363 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 202.00 | | | -1 041 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 149 621.00 | | | 12 149 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 149 621.00 | | | 12 149 621.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 123 422.00 | | | 12 123 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 123 422.00 | | | 12 123 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 494 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 494 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
VB T. V. A. | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VC Groupe et associés | 3 325 311.00 | 25 311.00 | 3 300 000.00 | 3 325 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 148.00 | 436 148.00 | | 436 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 590 454.00 | 240 454.00 | 1 090 555.00 | 15 590 454.00 |
VI Groupe et associés | 199 628.00 | | 199 628.00 | 199 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 350 000.00 | | | 15 350 000.00 |
VP Divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 868.00 | 143 568.00 | 3 300 300.00 | 3 443 868.00 |
VW T.V.A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 129 791.00 | 779 791.00 | 1 090 555.00 | 16 129 791.00 |