| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 229 800.00 | | 2 229 800.00 | 2 229 800.00 |
AP Constructions | 11 896 290.00 | 1 556 110.00 | 10 340 180.00 | 11 896 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 081.00 | 53 005.00 | 10 076.00 | 63 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 279.00 | 295 848.00 | 405 431.00 | 701 279.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 077 547.00 | | 3 077 547.00 | 3 077 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 182 916.00 | 1 904 963.00 | 19 277 953.00 | 21 182 916.00 |
BT Marchandises | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 802.00 | | 74 802.00 | 74 802.00 |
BZ Autres créances | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CF Disponibilités | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 706.00 | | 158 706.00 | 158 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 341 622.00 | 1 904 963.00 | 19 436 659.00 | 21 341 622.00 |
CU Autres participations | 3 214 619.00 | | 3 214 619.00 | 3 214 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 130 285.00 | 2 130 285.00 | | 2 130 285.00 |
DH Report à nouveau | -2 743 064.00 | -1 809 388.00 | | -2 743 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 743.00 | -933 677.00 | | -992 743.00 |
DL TOTAL (I) | -951 523.00 | 41 221.00 | | -951 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 396 700.00 | 19 123 719.00 | | 19 396 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 481.00 | 232.00 | | 750 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 723.00 | 45 473.00 | | 46 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 033.00 | 46 775.00 | | 45 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
EA Autres dettes | 137 387.00 | 4 142.00 | | 137 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 340.00 | 183 918.00 | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 388 182.00 | 19 404 777.00 | | 20 388 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 436 659.00 | 19 445 997.00 | | 19 436 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 216.00 | | 142 216.00 | 142 216.00 |
FG Production vendue services | 455 950.00 | | 455 950.00 | 455 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 166.00 | | 598 166.00 | 598 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 567.00 | 424 014.00 | | 651 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 310.00 | 1 357 690.00 | | 1 644 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 743.00 | -933 677.00 | | -992 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 030 962.00 | | 3 199 660.00 | 18 030 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 292 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 707.00 | 4 000.00 | 21 182 916.00 | 43 707.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 707.00 | 4 000.00 | 14 890 450.00 | 43 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 816 043.00 | | 122 113.00 | 14 816 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214 919.00 | | 3 077 547.00 | 3 214 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 631.00 | 531 332.00 | 4 000.00 | 1 377 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 631.00 | 531 332.00 | 4 000.00 | 1 377 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 387.00 | 137 387.00 | | 137 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 077 547.00 | | 3 077 547.00 | 3 077 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 74 802.00 | 74 802.00 | | 74 802.00 |
VB T. V. A. | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 208.00 | 936 209.00 | | 936 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 460 492.00 | 403 737.00 | 257 217.00 | 18 460 492.00 |
VI Groupe et associés | 750 481.00 | 750 481.00 | | 750 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 291.00 | 130 444.00 | 3 077 847.00 | 3 208 291.00 |
VW T.V.A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 388 182.00 | 2 331 427.00 | 257 217.00 | 20 388 182.00 |