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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 229 800.00 | | 2 229 800.00 | 2 229 800.00 |
AP Constructions | 11 840 119.00 | 1 120 841.00 | 10 719 278.00 | 11 840 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 081.00 | 40 560.00 | 22 521.00 | 63 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 337.00 | 216 230.00 | 423 106.00 | 639 337.00 |
AX Avances et acomptes | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 030 962.00 | 1 377 631.00 | 16 653 331.00 | 18 030 962.00 |
BT Marchandises | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 466.00 | | 179 466.00 | 179 466.00 |
BZ Autres créances | 2 565 474.00 | | 2 565 474.00 | 2 565 474.00 |
CF Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 666.00 | | 2 792 666.00 | 2 792 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 823 629.00 | 1 377 631.00 | 19 445 997.00 | 20 823 629.00 |
CU Autres participations | 3 214 619.00 | | 3 214 619.00 | 3 214 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 000.00 | 10 000.00 | | 654 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 130 285.00 | | | 2 130 285.00 |
DH Report à nouveau | -1 809 388.00 | -1 041 202.00 | | -1 809 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 677.00 | -768 186.00 | | -933 677.00 |
DL TOTAL (I) | 41 221.00 | -1 799 388.00 | | 41 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 123 719.00 | 16 692 575.00 | | 19 123 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 199 628.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 473.00 | 36 200.00 | | 45 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 775.00 | 28 775.00 | | 46 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519.00 | 2 085.00 | | 519.00 |
EA Autres dettes | 4 142.00 | 418.00 | | 4 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 918.00 | | | 183 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 404 777.00 | 16 959 680.00 | | 19 404 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 445 997.00 | 15 160 292.00 | | 19 445 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 659.00 | | 78 659.00 | 78 659.00 |
FG Production vendue services | 234 235.00 | | 234 235.00 | 234 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 894.00 | | 312 894.00 | 312 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 872.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 014.00 | 431 891.00 | | 424 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 690.00 | 1 200 077.00 | | 1 357 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 677.00 | -768 186.00 | | -933 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 524 887.00 | 2 130 285.00 | 3 575 783.00 | 12 524 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 280.00 | 3 214 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 993.00 | 18 030 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 713.00 | 14 816 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 498 688.00 | 2 130 285.00 | 375 783.00 | 12 498 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 199.00 | | 3 200 000.00 | 26 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 759.00 | 450 872.00 | | 926 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 759.00 | 450 872.00 | | 926 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 918.00 | 183 918.00 | | 183 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 169 384.00 | 169 384.00 | | 169 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VB T. V. A. | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VC Groupe et associés | 2 536 880.00 | 2 536 880.00 | | 2 536 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 012.00 | | 1 002 012.00 | 1 002 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 121 707.00 | | 621 707.00 | 18 121 707.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 896.00 | 2 776 596.00 | 300.00 | 2 776 896.00 |
VW T.V.A. | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 404 777.00 | 281 058.00 | 1 623 719.00 | 19 404 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |