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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 030.00 | 4 910.00 | 9 120.00 | 14 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 058.00 | 49 064.00 | 76 995.00 | 126 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 128.00 | 53 974.00 | 86 155.00 | 140 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 279.00 | | 124 279.00 | 124 279.00 |
BZ Autres créances | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
CF Disponibilités | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 670.00 | | 235 670.00 | 235 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 798.00 | 53 974.00 | 321 825.00 | 375 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 065.00 | 12 829.00 | | 46 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 352.00 | 33 237.00 | | -45 352.00 |
DL TOTAL (I) | 22 713.00 | 68 066.00 | | 22 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 329.00 | 66 265.00 | | 133 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 315.00 | 90 228.00 | | 105 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 941.00 | 68 493.00 | | 59 941.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 30 000.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 112.00 | 254 986.00 | | 299 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 825.00 | 323 052.00 | | 321 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 256.00 | 207 337.00 | | 243 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 344.00 | | 849 344.00 | 849 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 344.00 | | 849 344.00 | 849 344.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 19.00 | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | 19.00 | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 272.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 272.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | -253.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 362.00 | 919 888.00 | | 876 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 714.00 | 886 651.00 | | 921 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 352.00 | 33 237.00 | | -45 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 347.00 | | 28 782.00 | 111 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 307.00 | | 28 782.00 | 111 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 821.00 | 25 153.00 | | 28 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 821.00 | 25 153.00 | | 28 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 124 279.00 | 124 279.00 | | 124 279.00 |
VB T. V. A. | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 308.00 | 129 308.00 | | 129 308.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 479.00 | 192 479.00 | | 192 479.00 |
VW T.V.A. | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 113.00 | 299 113.00 | | 299 113.00 |