| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 906.00 | 10 994.00 | 5 912.00 | 16 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 517.00 | 93 277.00 | 84 240.00 | 177 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 463.00 | 104 271.00 | 90 192.00 | 194 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 515.00 | | 157 515.00 | 157 515.00 |
BZ Autres créances | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CF Disponibilités | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 376.00 | | 228 376.00 | 228 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 839.00 | 104 271.00 | 318 568.00 | 422 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
DH Report à nouveau | -37 468.00 | -45 352.00 | | -37 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 109.00 | 7 885.00 | | 3 109.00 |
DL TOTAL (I) | 33 707.00 | 30 598.00 | | 33 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 106.00 | 80 857.00 | | 79 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 349.00 | 99 098.00 | | 125 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 657.00 | 76 705.00 | | 75 657.00 |
EA Autres dettes | 4 305.00 | 24 355.00 | | 4 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 861.00 | 281 459.00 | | 284 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 568.00 | 312 057.00 | | 318 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 441.00 | 222 035.00 | | 235 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 922.00 | | 1 074 922.00 | 1 074 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 922.00 | | 1 074 922.00 | 1 074 922.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 3 095.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 607.00 | 3 095.00 | | 4 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 2 376.00 | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 2 376.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 035.00 | 718.00 | | 3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 399.00 | 1 128 683.00 | | 1 084 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 289.00 | 1 120 798.00 | | 1 081 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 109.00 | 7 885.00 | | 3 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 670.00 | | 62 835.00 | 140 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 042.00 | 194 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 042.00 | 194 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 630.00 | | 62 835.00 | 140 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 619.00 | 29 436.00 | 8 784.00 | 83 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 619.00 | 29 436.00 | 8 784.00 | 83 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 349.00 | 125 349.00 | | 125 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UX Autres créances clients | 157 515.00 | 157 515.00 | | 157 515.00 |
VB T. V. A. | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 106.00 | 29 686.00 | 49 420.00 | 79 106.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 920.00 | 190 920.00 | | 190 920.00 |
VW T.V.A. | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 861.00 | 235 441.00 | 49 420.00 | 284 861.00 |