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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 790.00 | 2 381.00 | 8 409.00 | 10 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 517.00 | 26 440.00 | 74 077.00 | 100 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 347.00 | 28 821.00 | 82 526.00 | 111 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 741.00 | | 99 741.00 | 99 741.00 |
BZ Autres créances | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
CF Disponibilités | 86 351.00 | | 86 351.00 | 86 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 526.00 | | 240 526.00 | 240 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 873.00 | 28 821.00 | 323 052.00 | 351 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
DH Report à nouveau | -45 352.00 | | | -45 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 236.00 | 14 829.00 | | 33 236.00 |
DL TOTAL (I) | 68 065.00 | 34 829.00 | | 68 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 265.00 | 31 502.00 | | 66 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 60.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 228.00 | 79 545.00 | | 90 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 493.00 | 58 543.00 | | 68 493.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 987.00 | 169 591.00 | | 254 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 052.00 | 204 420.00 | | 323 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 035.00 | 243 256.00 | | 222 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 758.00 | | 908 758.00 | 908 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 758.00 | | 908 758.00 | 908 758.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 69.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 7 253.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 218.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 3 299.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 3 954.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 1 579.00 | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 888.00 | 915 389.00 | | 919 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 652.00 | 900 560.00 | | 886 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 236.00 | 14 829.00 | | 33 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 388.00 | | 53 959.00 | 57 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 348.00 | | 53 959.00 | 57 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 999.00 | 19 822.00 | | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | 19 822.00 | | 8 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 741.00 | 99 741.00 | | 99 741.00 |
VB T. V. A. | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 265.00 | 18 615.00 | 47 650.00 | 66 265.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 980.00 | 144 980.00 | | 144 980.00 |
VW T.V.A. | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 987.00 | 207 337.00 | 47 650.00 | 254 987.00 |