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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 276.00 | 17 362.00 | 48 914.00 | 66 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 932.00 | 48 669.00 | 115 263.00 | 163 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 811.00 | 67 781.00 | 381 030.00 | 448 811.00 |
BT Marchandises | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
CF Disponibilités | 185 406.00 | | 185 406.00 | 185 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 520.00 | | 239 520.00 | 239 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 332.00 | 67 781.00 | 620 551.00 | 688 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 344.00 | | | 101 344.00 |
DH Report à nouveau | | -225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 505.00 | 101 669.00 | | 108 505.00 |
DL TOTAL (I) | 210 949.00 | 102 444.00 | | 210 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 105.00 | 300 519.00 | | 335 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 374.00 | 57 969.00 | | 41 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 985.00 | 102 254.00 | | 32 985.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 26 010.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 602.00 | 502 107.00 | | 409 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 551.00 | 604 551.00 | | 620 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 002.00 | 273 875.00 | | 215 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 037.00 | | 5 529.00 | 445 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 16 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 448 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 230 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 750.00 | | | 201 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 915.00 | | 4 836.00 | 226 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 371.00 | | 693.00 | 16 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 356.00 | 25 674.00 | 249.00 | 42 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 662.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 268.00 | 25 012.00 | 249.00 | 41 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
UX Autres créances clients | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 574.00 | 69 974.00 | 194 600.00 | 264 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VP Divers | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 602.00 | 145 002.00 | 194 600.00 | 339 602.00 |