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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 996.00 | 1 304.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 545.00 | 32 575.00 | 42 970.00 | 75 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 305.00 | 83 444.00 | 105 860.00 | 189 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 002.00 | 118 016.00 | 366 986.00 | 485 002.00 |
BT Marchandises | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BZ Autres créances | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
CF Disponibilités | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 312.00 | | 225 312.00 | 225 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 315.00 | 118 016.00 | 592 299.00 | 710 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 431.00 | 209 849.00 | | 185 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 954.00 | 125 582.00 | | 74 954.00 |
DL TOTAL (I) | 261 485.00 | 336 531.00 | | 261 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 661.00 | 266 801.00 | | 185 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 640.00 | 66 808.00 | | 102 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 512.00 | 50 337.00 | | 42 512.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 813.00 | 384 090.00 | | 330 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 299.00 | 720 621.00 | | 592 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 184.00 | | 18 318.00 | 468 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 16 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 485 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 750.00 | | 1 550.00 | 201 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 081.00 | | 16 768.00 | 248 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 428.00 | 26 588.00 | | 91 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 246.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 678.00 | 26 342.00 | | 89 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
UX Autres créances clients | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VC Groupe et associés | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 909.00 | 90 004.00 | 94 905.00 | 184 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 046.00 | 136 046.00 | | 136 046.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 813.00 | 235 908.00 | 94 905.00 | 330 813.00 |