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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 276.00 | 24 441.00 | 47 835.00 | 72 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 805.00 | 65 236.00 | 110 568.00 | 175 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 184.00 | 91 428.00 | 376 756.00 | 468 184.00 |
BT Marchandises | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BZ Autres créances | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
CF Disponibilités | 268 161.00 | | 268 161.00 | 268 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 865.00 | | 343 865.00 | 343 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 049.00 | 91 428.00 | 720 621.00 | 812 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 209 849.00 | 101 344.00 | | 209 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 582.00 | 108 505.00 | | 125 582.00 |
DL TOTAL (I) | 336 531.00 | 210 949.00 | | 336 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 801.00 | 335 105.00 | | 266 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 808.00 | 41 374.00 | | 66 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 337.00 | 32 985.00 | | 50 337.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 137.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 090.00 | 409 602.00 | | 384 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 621.00 | 620 551.00 | | 720 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 181.00 | 215 002.00 | | 199 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 811.00 | | 27 569.00 | 448 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 196.00 | 468 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 196.00 | 248 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 750.00 | | | 201 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 208.00 | | 26 069.00 | 230 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 853.00 | | 1 500.00 | 16 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 781.00 | 24 091.00 | 445.00 | 67 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 031.00 | 24 091.00 | 445.00 | 66 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
UX Autres créances clients | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 076.00 | 81 167.00 | 184 909.00 | 266 076.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 977.00 | 85 977.00 | | 85 977.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 090.00 | 199 181.00 | 184 909.00 | 384 090.00 |