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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 423.00 | 1 067.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 891.00 | 1 015.00 | 4 876.00 | 5 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 584.00 | 524.00 | 7 060.00 | 7 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 405.00 | 1 962.00 | 15 443.00 | 17 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BN En cours de production de biens | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 951.00 | | 178 951.00 | 178 951.00 |
BZ Autres créances | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
CF Disponibilités | 97 199.00 | | 97 199.00 | 97 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 399.00 | | 357 399.00 | 357 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 804.00 | 1 962.00 | 372 842.00 | 374 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 814.00 | 16 382.00 | | 36 814.00 |
DL TOTAL (I) | 56 196.00 | 19 382.00 | | 56 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 145.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 782.00 | 19 574.00 | | 13 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 234.00 | 89 828.00 | | 24 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 300.00 | 114 405.00 | | 116 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 679.00 | 40 878.00 | | 60 679.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 10 555.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 646.00 | 275 384.00 | | 316 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 842.00 | 294 766.00 | | 372 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 638 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 085.00 | |
FM Production stockée | | | 6 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 941.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 74.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 403.00 | 867.00 | | -3 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 254.00 | 2 904.00 | | 8 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 391.00 | 232 902.00 | | 653 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 577.00 | 216 521.00 | | 616 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 814.00 | 16 382.00 | | 36 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | 1 751.00 | | 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 298.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 1 453.00 | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 300.00 | 116 300.00 | | 116 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 178 951.00 | 178 951.00 | | 178 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 500.00 | 87 500.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 859.00 | 235 419.00 | 2 440.00 | 237 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 412.00 | 204 912.00 | 87 500.00 | 292 412.00 |