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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 721.00 | 769.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 455.00 | 3 312.00 | 9 143.00 | 12 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 506.00 | 1 986.00 | 6 521.00 | 8 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 295.00 | 6 018.00 | 21 277.00 | 27 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 618.00 | | 258 618.00 | 258 618.00 |
BZ Autres créances | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CF Disponibilités | 249 959.00 | | 249 959.00 | 249 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 387.00 | | 576 387.00 | 576 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 682.00 | 6 018.00 | 597 664.00 | 603 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 3 000.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 796.00 | 16 082.00 | | 35 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 866.00 | 36 814.00 | | 85 866.00 |
DL TOTAL (I) | 142 062.00 | 56 196.00 | | 142 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 678.00 | 13 782.00 | | 14 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920.00 | 24 234.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 403.00 | 116 300.00 | | 276 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 601.00 | 60 679.00 | | 59 601.00 |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 602.00 | 316 646.00 | | 455 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 664.00 | 372 842.00 | | 597 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 405.00 | | 11 304.00 | 17 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414.00 | 27 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | 20 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 475.00 | | 8 900.00 | 13 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 404.00 | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962.00 | 4 555.00 | 499.00 | 1 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 298.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539.00 | 4 257.00 | 499.00 | 1 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 403.00 | 276 403.00 | | 276 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 256 440.00 | 256 440.00 | | 256 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 259.00 | 295 415.00 | 4 844.00 | 300 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 682.00 | 350 682.00 | | 450 682.00 |