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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 019.00 | 471.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 455.00 | 6 240.00 | 6 214.00 | 12 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 734.00 | 4 129.00 | 6 604.00 | 10 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 522.00 | 11 389.00 | 18 134.00 | 29 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 858.00 | 9 512.00 | 357 346.00 | 366 858.00 |
BZ Autres créances | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CF Disponibilités | 172 342.00 | | 172 342.00 | 172 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 185.00 | 9 512.00 | 585 673.00 | 595 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 708.00 | 20 901.00 | 603 807.00 | 624 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 20 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 300.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 89 952.00 | 35 796.00 | | 89 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 293.00 | 85 866.00 | | 102 293.00 |
DL TOTAL (I) | 244 355.00 | 142 062.00 | | 244 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 943.00 | 100 000.00 | | 89 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 892.00 | 14 678.00 | | 17 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 850.00 | 4 920.00 | | 13 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 893.00 | 276 403.00 | | 165 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 716.00 | 59 601.00 | | 49 716.00 |
EA Autres dettes | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 452.00 | 455 602.00 | | 359 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 807.00 | 597 664.00 | | 603 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 295.00 | | 3 277.00 | 27 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 29 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 23 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 961.00 | | 3 277.00 | 20 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 018.00 | 6 420.00 | 1 049.00 | 6 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 298.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | 6 122.00 | 1 049.00 | 5 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 893.00 | 165 893.00 | | 165 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 366 858.00 | 356 307.00 | 10 551.00 | 366 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 943.00 | 24 284.00 | 65 659.00 | 89 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 057.00 | | | 110 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 135.00 | 368 740.00 | 15 395.00 | 384 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 601.00 | 279 943.00 | 65 659.00 | 345 601.00 |