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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 490.00 | 660.00 | 1 830.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 970.00 | 660.00 | 558 310.00 | 558 970.00 |
BZ Autres créances | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CF Disponibilités | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 308.00 | 660.00 | 574 648.00 | 575 308.00 |
CU Autres participations | 556 480.00 | | 556 480.00 | 556 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 047.00 | | | -4 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 043.00 | -4 047.00 | | -17 043.00 |
DK Provisions réglementées | 21 370.00 | 3 035.00 | | 21 370.00 |
DL TOTAL (I) | 250 279.00 | 248 988.00 | | 250 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 570.00 | 255 000.00 | | 234 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 316.00 | 72 200.00 | | 83 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 724.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 369.00 | 354 008.00 | | 324 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 648.00 | 602 996.00 | | 574 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 349.00 | 354 008.00 | | 110 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 334.00 | 3 035.00 | | 18 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 334.00 | 3 035.00 | | 18 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 334.00 | -3 035.00 | | -18 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 628.00 | | | -6 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 043.00 | 4 047.00 | | 17 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 043.00 | -4 047.00 | | -17 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 978.00 | | 44 992.00 | 513 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 488.00 | | 44 992.00 | 511 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162.00 | 498.00 | | 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162.00 | 498.00 | | 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 035.00 | 18 334.00 | | 3 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 035.00 | 18 334.00 | | 3 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VC Groupe et associés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 570.00 | 20 550.00 | 83 732.00 | 234 570.00 |
VI Groupe et associés | 83 316.00 | 83 316.00 | | 83 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 369.00 | 110 349.00 | 83 732.00 | 324 369.00 |