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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 490.00 | 1 158.00 | 1 332.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 970.00 | 1 158.00 | 557 812.00 | 558 970.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 818.00 | 1 158.00 | 562 660.00 | 563 818.00 |
CU Autres participations | 556 480.00 | | 556 480.00 | 556 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 091.00 | -4 047.00 | | -21 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 858.00 | -17 043.00 | | 5 858.00 |
DK Provisions réglementées | 39 851.00 | 21 370.00 | | 39 851.00 |
DL TOTAL (I) | 274 618.00 | 250 279.00 | | 274 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 020.00 | 234 570.00 | | 214 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 200.00 | 83 316.00 | | 72 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822.00 | 6 483.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 042.00 | 324 369.00 | | 288 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 660.00 | 574 648.00 | | 562 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 524.00 | 110 349.00 | | 22 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 481.00 | 18 334.00 | | 18 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 481.00 | 18 334.00 | | 18 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 481.00 | -18 334.00 | | -18 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 190.00 | -6 628.00 | | -6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 139.00 | 17 043.00 | | 16 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 858.00 | -17 043.00 | | 5 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 970.00 | | | 558 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 480.00 | | | 556 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 498.00 | | 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | 498.00 | | 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 370.00 | 18 481.00 | | 21 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 370.00 | 18 481.00 | | 21 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 020.00 | 20 702.00 | 84 352.00 | 214 020.00 |
VI Groupe et associés | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 042.00 | 22 524.00 | 84 352.00 | 288 042.00 |