| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 490.00 | 1 656.00 | 834.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 970.00 | 1 656.00 | 557 314.00 | 558 970.00 |
BZ Autres créances | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 158.00 | 1 656.00 | 563 503.00 | 565 158.00 |
CU Autres participations | 556 480.00 | | 556 480.00 | 556 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 233.00 | -21 091.00 | | -15 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 886.00 | 5 858.00 | | 4 886.00 |
DK Provisions réglementées | 58 332.00 | 39 851.00 | | 58 332.00 |
DL TOTAL (I) | 297 985.00 | 274 618.00 | | 297 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 318.00 | 214 020.00 | | 193 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 518.00 | 288 042.00 | | 265 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 503.00 | 562 660.00 | | 563 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 855.00 | 22 524.00 | | 20 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 481.00 | -18 481.00 | | -18 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 454.00 | -6 190.00 | | -5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 113.00 | 16 139.00 | | 17 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 886.00 | 5 858.00 | | 4 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 970.00 | | | 558 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 480.00 | | | 556 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158.00 | 498.00 | | 1 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158.00 | 498.00 | | 1 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 851.00 | 18 481.00 | | 39 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 851.00 | 18 481.00 | | 39 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 481.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 318.00 | 20 855.00 | 84 976.00 | 193 318.00 |
VI Groupe et associés | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 518.00 | 20 855.00 | 84 976.00 | 265 518.00 |