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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 563.00 | 12 515.00 | 90 048.00 | 102 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 392.00 | 1 463.00 | 7 929.00 | 9 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 147.00 | 19 888.00 | 103 259.00 | 123 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 839.00 | 33 866.00 | 202 973.00 | 236 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BT Marchandises | 61 737.00 | | 61 737.00 | 61 737.00 |
BZ Autres créances | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CF Disponibilités | 226 990.00 | | 226 990.00 | 226 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 538.00 | | 320 538.00 | 320 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 377.00 | 33 866.00 | 523 511.00 | 557 377.00 |
CU Autres participations | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
DL TOTAL (I) | 125 303.00 | | | 125 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 347.00 | | | 148 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 208.00 | | | 398 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 511.00 | | | 523 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 127.00 | | | 274 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 935.00 | 24 267.00 | 98 907.00 | 147 935.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 796.00 | 274 127.00 | 98 907.00 | 397 796.00 |