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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 563.00 | 27 175.00 | 75 388.00 | 102 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 982.00 | 3 592.00 | 6 390.00 | 9 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 887.00 | 44 920.00 | 80 967.00 | 125 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 278.00 | 75 687.00 | 198 591.00 | 274 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BT Marchandises | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
BZ Autres créances | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CF Disponibilités | 189 310.00 | | 189 310.00 | 189 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 630.00 | | 300 630.00 | 300 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 908.00 | 75 687.00 | 499 221.00 | 574 908.00 |
CU Autres participations | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 738.00 | 88 000.00 | | 89 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 270.00 | 29 303.00 | | 22 270.00 |
DL TOTAL (I) | 208 008.00 | 125 303.00 | | 208 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 083.00 | 148 347.00 | | 124 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 130 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 296.00 | 77 263.00 | | 82 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 751.00 | 41 219.00 | | 13 751.00 |
EA Autres dettes | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 213.00 | 396 829.00 | | 291 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 221.00 | 522 132.00 | | 499 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 576.00 | 274 127.00 | | 191 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 839.00 | | 37 439.00 | 236 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 103.00 | | 3 329.00 | 235 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | 34 109.00 | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 866.00 | 41 821.00 | | 33 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 866.00 | 41 821.00 | | 33 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 083.00 | 24 446.00 | 99 637.00 | 124 083.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 213.00 | 191 576.00 | 99 637.00 | 291 213.00 |