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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 563.00 | 41 835.00 | 60 728.00 | 102 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 624.00 | 5 869.00 | 5 755.00 | 11 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 722.00 | 70 404.00 | 59 318.00 | 129 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 374.00 | 118 108.00 | 176 266.00 | 294 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BT Marchandises | 68 796.00 | | 68 796.00 | 68 796.00 |
BZ Autres créances | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
CF Disponibilités | 189 789.00 | | 189 789.00 | 189 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 103.00 | | 310 103.00 | 310 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 477.00 | 118 108.00 | 486 369.00 | 604 477.00 |
CU Autres participations | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 938.00 | 87 200.00 | | 176 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 459.00 | 89 738.00 | | 60 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 237.00 | 22 270.00 | | 15 237.00 |
DL TOTAL (I) | 261 434.00 | 208 008.00 | | 261 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 637.00 | 124 083.00 | | 99 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 752.00 | 82 296.00 | | 83 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 867.00 | 13 751.00 | | 40 867.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 6 083.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 934.00 | 291 213.00 | | 224 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 369.00 | 499 221.00 | | 486 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 928.00 | 191 576.00 | | 149 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 278.00 | | 20 096.00 | 274 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 432.00 | | 5 476.00 | 238 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 845.00 | | 14 620.00 | 35 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 687.00 | 42 421.00 | | 75 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 687.00 | 42 421.00 | | 75 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 752.00 | 83 752.00 | | 83 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 637.00 | 24 630.00 | 75 006.00 | 99 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 934.00 | 149 928.00 | 75 006.00 | 224 934.00 |