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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 255.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 55 760.00 | |
AP Constructions | | | 30 848.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 207 388.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 184 870.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 49 112.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 150.00 | |
BF Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 457 254.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 820 849.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 155 125.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 399 759.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 151 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 820 318.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 987 561.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 000 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 374 177.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 831 431.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 72 607.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 3 823 871.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 179.00 | 1 432 179.00 | | 1 432 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
DG Autres réserves | 3 894 641.00 | 3 894 641.00 | | 3 894 641.00 |
DH Report à nouveau | -7 726 705.00 | -4 900 835.00 | | -7 726 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 945.00 | -2 825 870.00 | | 1 311 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 617 450.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 060 317.00 | -2 372 262.00 | | -1 060 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 043 181.00 | 2 604 247.00 | | 5 043 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 288 162.00 | 11 208 976.00 | | 7 288 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 712.00 | 138 115.00 | | 143 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 095 769.00 | 7 085 144.00 | | 8 095 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 056.00 | 1 212 508.00 | | 2 296 056.00 |
EA Autres dettes | 12 369.00 | 3 632.00 | | 12 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 62 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 891 748.00 | 22 315 123.00 | | 22 891 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 831 431.00 | 19 942 861.00 | | 21 831 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 277 732.00 | 21 696 899.00 | | 22 277 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 451 222.00 | 2 386 030.00 | | 2 451 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 094 653.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 228 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 323 283.00 | |
FM Production stockée | | | -105 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 248 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 816 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 346 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 933 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 025 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 566.00 | |
GE Autres charges | | | 128 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 365 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 793 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 000.00 | 25 320.00 | | 2 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 000.00 | 25 320.00 | | 2 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700 000.00 | -132 576.00 | | 2 700 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405 318.00 | -234 723.00 | | -405 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 522 193.00 | 20 782 390.00 | | 29 522 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 210 248.00 | 23 608 259.00 | | 28 210 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 945.00 | -2 825 870.00 | | 1 311 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 082 990.00 | 1 602 980.00 | | 11 082 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 913 295.00 | 1 416 898.00 | | 7 913 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 95 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 834.00 | 5 500.00 | 12 672 636.00 | 7 834.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 330 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 834.00 | | 2 661 849.00 | 7 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 888.00 | 37 456.00 | | 547 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 057.00 | 148 626.00 | | 2 521 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 507 390.00 | 700 892.00 | 8 208 282.00 | 7 507 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 015 454.00 | 490 868.00 | 5 506 322.00 | 5 015 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 943.00 | 29 386.00 | 512 329.00 | 482 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 993.00 | 180 638.00 | 2 189 631.00 | 2 008 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 515 907.00 | 271 993.00 | 163 222.00 | 515 907.00 |
6T Sur comptes clients | 740 735.00 | 115 573.00 | 97 367.00 | 740 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269 242.00 | 387 566.00 | 266 089.00 | 1 269 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269 242.00 | 387 566.00 | 266 089.00 | 1 269 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 566.00 | 260 589.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 095 769.00 | 8 095 769.00 | | 8 095 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 798.00 | 434 798.00 | | 434 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416 342.00 | 1 416 342.00 | | 1 416 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 081.00 | 156 081.00 | | 156 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
UX Autres créances clients | 6 879 740.00 | 6 879 740.00 | | 6 879 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276 178.00 | 1 276 178.00 | | 1 276 178.00 |
VB T. V. A. | 426 882.00 | 426 882.00 | | 426 882.00 |
VC Groupe et associés | 405 318.00 | 405 318.00 | | 405 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 928 413.00 | 4 928 413.00 | | 4 928 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 767.00 | 108 779.00 | 5 988.00 | 114 767.00 |
VI Groupe et associés | 7 288 162.00 | 7 288 162.00 | | 7 288 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 447.00 | | | 199 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VP Divers | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 117.00 | 315 117.00 | | 315 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 471.00 | 615 471.00 | | 615 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 772 521.00 | 9 757 129.00 | 15 392.00 | 9 772 521.00 |
VW T.V.A. | 129 799.00 | 129 799.00 | | 129 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 891 748.00 | 22 885 760.00 | 5 988.00 | 22 891 748.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 141 747.00 | 141 747.00 | | 141 747.00 |