| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 948.00 | 516 690.00 | 13 257.00 | 529 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 686.00 | 29 638.00 | 78 048.00 | 107 686.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 643.00 | 804 746.00 | 319 897.00 | 1 124 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 222.00 | 428 908.00 | 167 314.00 | 596 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 022 115.00 | 8 697 136.00 | 5 324 979.00 | 14 022 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 702 256.00 | 647 748.00 | 8 054 508.00 | 8 702 256.00 |
BN En cours de production de biens | 1 220 693.00 | | 1 220 693.00 | 1 220 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 789.00 | 62 634.00 | 724 155.00 | 786 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 803 236.00 | 1 006 465.00 | 5 796 770.00 | 6 803 236.00 |
BZ Autres créances | 2 229 999.00 | | 2 229 999.00 | 2 229 999.00 |
CF Disponibilités | 2 186 849.00 | | 2 186 849.00 | 2 186 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 623.00 | | 378 623.00 | 378 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 333 671.00 | 1 716 847.00 | 20 616 823.00 | 22 333 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 355 787.00 | 10 413 984.00 | 25 941 803.00 | 36 355 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 707.00 | 7 100.00 | 72 607.00 | 79 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 547 005.00 | 6 910 052.00 | 4 636 952.00 | 11 547 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 911 982.00 | 2 911 982.00 | | 2 911 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
DG Autres réserves | 3 894 640.00 | 3 894 640.00 | | 3 894 640.00 |
DH Report à nouveau | -3 894 365.00 | -3 894 445.00 | | -3 894 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 793.00 | 80.00 | | 193 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 530 807.00 | | | 530 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 482.00 | 2 939 881.00 | | 3 664 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 818 180.00 | 3 977 257.00 | | 6 818 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 861 177.00 | 7 323 493.00 | | 5 861 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 981.00 | 30 166.00 | | 28 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 329 659.00 | 6 729 106.00 | | 6 329 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685 735.00 | 3 148 427.00 | | 2 685 735.00 |
EA Autres dettes | 183 485.00 | 347 837.00 | | 183 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 102.00 | 127 000.00 | | 370 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 277 320.00 | 21 683 288.00 | | 22 277 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 941 803.00 | 24 623 170.00 | | 25 941 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 982 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 821 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 928 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 749 430.00 | |
FM Production stockée | | | -1 696 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 988 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 320 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 358 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 276 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 880 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 367.00 | |
GE Autres charges | | | 11 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 146 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 596.00 | | | 189 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 596.00 | | | 189 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 596.00 | | | 189 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 687.00 | 80 891.00 | | 75 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 283.00 | 106 891.00 | | 265 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 687.00 | -106 891.00 | | -75 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 094.00 | -337 924.00 | | -279 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 542 966.00 | 31 269 601.00 | | 31 542 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 349 172.00 | 31 269 521.00 | | 31 349 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 794.00 | 80.00 | | 193 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 019 102.00 | | 1 310 082.00 | 14 019 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 635 950.00 | | 1 151 445.00 | 10 635 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 928.00 | 84 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307 069.00 | 14 022 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 240 390.00 | 11 547 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012 751.00 | 1 720 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 148.00 | | 57 698.00 | 612 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 878.00 | | 96 739.00 | 2 636 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 126.00 | | 4 200.00 | 134 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 791 171.00 | 984 461.00 | 1 085 595.00 | 8 791 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 180 719.00 | 802 177.00 | 72 844.00 | 6 180 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 985.00 | 13 344.00 | | 532 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 466.00 | 168 939.00 | 1 012 751.00 | 2 077 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 625 805.00 | 84 577.00 | | 625 805.00 |
6T Sur comptes clients | 682 676.00 | 323 790.00 | | 682 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315 581.00 | 408 367.00 | | 1 315 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 581.00 | 408 367.00 | | 1 315 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 329 659.00 | 6 329 659.00 | | 6 329 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 050.00 | 430 050.00 | | 430 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 736.00 | 1 929 736.00 | | 1 929 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 466.00 | 212 466.00 | | 212 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 102.00 | 370 102.00 | | 370 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 5 796 769.00 | 5 796 769.00 | | 5 796 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006 467.00 | 1 006 467.00 | | 1 006 467.00 |
VB T. V. A. | 438 877.00 | 438 877.00 | | 438 877.00 |
VC Groupe et associés | 617 018.00 | 617 018.00 | | 617 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 048 180.00 | 3 048 180.00 | | 3 048 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 770 000.00 | 132 887.00 | 3 487 810.00 | 3 770 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 861 177.00 | 5 861 177.00 | | 5 861 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 217.00 | 91 217.00 | | 91 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 526.00 | 1 167 526.00 | | 1 167 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 623.00 | 378 623.00 | | 378 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 441 625.00 | 9 437 084.00 | 4 541.00 | 9 441 625.00 |
VW T.V.A. | 234 732.00 | 234 732.00 | | 234 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 277 321.00 | 18 640 208.00 | 3 487 810.00 | 22 277 321.00 |