| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 708.00 | 513 324.00 | 4 383.00 | 517 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 439.00 | 19 660.00 | 74 779.00 | 94 439.00 |
AP Constructions | 1 012 750.00 | 1 009 907.00 | 2 843.00 | 1 012 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 501.00 | 677 642.00 | 388 858.00 | 1 066 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 626.00 | 389 915.00 | 167 710.00 | 557 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 019 102.00 | 8 798 270.00 | 5 220 832.00 | 14 019 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 247 701.00 | 584 805.00 | 6 662 896.00 | 7 247 701.00 |
BN En cours de production de biens | 1 204 001.00 | | 1 204 001.00 | 1 204 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 499 651.00 | 41 000.00 | 2 458 651.00 | 2 499 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 268 565.00 | 682 675.00 | 7 585 889.00 | 8 268 565.00 |
CF Disponibilités | 1 206 177.00 | | 1 206 177.00 | 1 206 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 006.00 | | 252 006.00 | 252 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 710 819.00 | 1 308 480.00 | 19 402 338.00 | 20 710 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 729 922.00 | 10 106 751.00 | 24 623 170.00 | 34 729 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 707.00 | 7 100.00 | 72 607.00 | 79 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 635 950.00 | 6 180 719.00 | 4 455 230.00 | 10 635 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 911 982.00 | 1 432 179.00 | | 2 911 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
DG Autres réserves | 3 894 640.00 | 3 894 641.00 | | 3 894 640.00 |
DH Report à nouveau | -3 894 445.00 | -7 726 705.00 | | -3 894 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80.00 | 1 311 945.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 881.00 | -1 060 317.00 | | 2 939 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 977 257.00 | 5 043 181.00 | | 3 977 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 323 493.00 | 7 288 162.00 | | 7 323 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 166.00 | 143 712.00 | | 30 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729 106.00 | 8 095 769.00 | | 6 729 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 148 427.00 | 2 296 056.00 | | 3 148 427.00 |
EA Autres dettes | 347 837.00 | 12 369.00 | | 347 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 000.00 | 12 500.00 | | 127 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 683 288.00 | 22 891 748.00 | | 21 683 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 623 170.00 | 21 831 431.00 | | 24 623 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 982 288.00 | 22 885 760.00 | | 18 982 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 103 721.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 305 899.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 167 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 473 253.00 | |
FM Production stockée | | | 2 118 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 380 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 206 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 680 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 888 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 862.00 | |
GE Autres charges | | | 18 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 332 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 891.00 | | | 106 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 891.00 | 2 700 000.00 | | -106 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 924.00 | -405 318.00 | | -337 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 269 601.00 | 29 522 193.00 | | 31 269 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 269 521.00 | 28 210 248.00 | | 31 269 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80.00 | 1 311 945.00 | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 672 636.00 | 1 845 486.00 | | 12 672 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 330 194.00 | 1 305 756.00 | | 9 330 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 051.00 | 134 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 112.00 | 449 907.00 | 14 019 103.00 | 49 112.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 635 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 112.00 | 434 855.00 | 2 636 879.00 | 49 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 344.00 | 26 804.00 | | 585 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 849.00 | 458 997.00 | | 2 661 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 249.00 | 53 928.00 | | 95 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 208 282.00 | 1 017 744.00 | 434 855.00 | 8 208 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 506 322.00 | 674 397.00 | | 5 506 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 329.00 | 20 656.00 | | 512 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 631.00 | 322 691.00 | 434 855.00 | 2 189 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 624 678.00 | 1 127.00 | | 624 678.00 |
6T Sur comptes clients | 758 941.00 | 123 735.00 | 200 000.00 | 758 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390 719.00 | 124 862.00 | 200 000.00 | 1 390 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 719.00 | 124 862.00 | 200 000.00 | 1 390 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 862.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729 106.00 | 6 729 106.00 | | 6 729 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 992.00 | 457 992.00 | | 457 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133 940.00 | 2 133 940.00 | | 2 133 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 004.00 | 378 004.00 | | 378 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
UX Autres créances clients | 6 437 694.00 | 6 437 694.00 | | 6 437 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687 969.00 | 687 969.00 | | 687 969.00 |
VB T. V. A. | 481 462.00 | 481 462.00 | | 481 462.00 |
VC Groupe et associés | 337 924.00 | 337 924.00 | | 337 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 469.00 | 1 169 469.00 | | 1 169 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 807 789.00 | 107 789.00 | 2 700 000.00 | 2 807 789.00 |
VI Groupe et associés | 7 323 494.00 | 7 323 494.00 | | 7 323 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 568.00 | 250 568.00 | | 250 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 396.00 | 300 396.00 | | 300 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 006.00 | 252 006.00 | | 252 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 607 558.00 | 8 553 289.00 | 54 269.00 | 8 607 558.00 |
VW T.V.A. | 305 926.00 | 305 926.00 | | 305 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 683 289.00 | 18 983 289.00 | 2 700 000.00 | 21 683 289.00 |