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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 64 243.00 | 61 175.00 | 3 068.00 | 64 243.00 |
AP Constructions | 232 138.00 | 187 821.00 | 44 317.00 | 232 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 066.00 | 63 281.00 | 23 786.00 | 87 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 683.00 | 192 473.00 | 17 209.00 | 209 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 808.00 | 515 439.00 | 187 369.00 | 702 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 724.00 | 1 024.00 | 489 700.00 | 490 724.00 |
BZ Autres créances | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 767.00 | 147 880.00 | 127 887.00 | 275 767.00 |
CF Disponibilités | 263 454.00 | | 263 454.00 | 263 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 459.00 | 148 904.00 | 965 554.00 | 1 114 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 266.00 | 664 343.00 | 1 152 923.00 | 1 817 266.00 |
CU Autres participations | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 856.00 | 101 856.00 | | 101 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
DG Autres réserves | 311 988.00 | 330 349.00 | | 311 988.00 |
DH Report à nouveau | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 147.00 | 87 739.00 | | 69 147.00 |
DL TOTAL (I) | 583 972.00 | 620 925.00 | | 583 972.00 |
DP Provisions pour risques | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 514.00 | 29 216.00 | | 20 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 875.00 | 122 114.00 | | 99 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 954.00 | 356 752.00 | | 426 954.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 261.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 412.00 | 508 344.00 | | 547 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 923.00 | 1 129 269.00 | | 1 152 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 382.00 | 29 057.00 | | 486 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 693.00 | 29 057.00 | | 475 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 954.00 | 426 954.00 | | 426 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 514.00 | 18 699.00 | 1 814.00 | 20 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 222.00 | 543 222.00 | | 543 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 660.00 | 543 222.00 | 4 438.00 | 547 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 412.00 | 545 597.00 | 1 814.00 | 547 412.00 |