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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 64 243.00 | 62 278.00 | 1 965.00 | 64 243.00 |
AP Constructions | 232 138.00 | 201 577.00 | 30 560.00 | 232 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 566.00 | 67 974.00 | 23 592.00 | 91 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 800.00 | 150 755.00 | 13 045.00 | 163 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 695.00 | 493 273.00 | 168 422.00 | 661 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 841.00 | | 477 841.00 | 477 841.00 |
BZ Autres créances | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 274.00 | 131 907.00 | 50 366.00 | 182 274.00 |
CF Disponibilités | 305 704.00 | | 305 704.00 | 305 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 976.00 | 131 907.00 | 931 068.00 | 1 062 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 671.00 | 625 180.00 | 1 099 490.00 | 1 724 671.00 |
CU Autres participations | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 856.00 | 101 856.00 | | 101 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
DG Autres réserves | 279 194.00 | 311 988.00 | | 279 194.00 |
DH Report à nouveau | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 117.00 | 73 307.00 | | 50 117.00 |
DL TOTAL (I) | 532 148.00 | 588 132.00 | | 532 148.00 |
DP Provisions pour risques | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469.00 | 20 514.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 770.00 | 92 941.00 | | 91 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 534.00 | 428 572.00 | | 451 534.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 69.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 802.00 | 542 096.00 | | 545 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 490.00 | 1 151 768.00 | | 1 099 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 148.00 | 540 282.00 | | 545 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 445.00 | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 439.00 | 28 663.00 | | 515 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 750.00 | 28 663.00 | | 504 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 534.00 | 451 534.00 | | 451 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 469.00 | 1 814.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 366.00 | 518 366.00 | | 518 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 074.00 | 523 074.00 | | 523 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 802.00 | 545 148.00 | | 545 802.00 |