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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 82 992.00 | 82 998.00 | -6.00 | 82 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 245.00 | 119 176.00 | 5 069.00 | 124 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 531.00 | 163 596.00 | 11 935.00 | 175 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 419.00 | 365 770.00 | 76 649.00 | 442 419.00 |
BT Marchandises | 76 465.00 | | 76 465.00 | 76 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 254 922.00 | | 254 922.00 | 254 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 199.00 | | 422 199.00 | 422 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 618.00 | 365 770.00 | 498 848.00 | 864 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 283 994.00 | 294 088.00 | | 283 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 487.00 | -10 095.00 | | 41 487.00 |
DL TOTAL (I) | 333 866.00 | 292 378.00 | | 333 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 703.00 | 103 081.00 | | 91 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 779.00 | 31 061.00 | | 70 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 983.00 | 134 142.00 | | 164 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 848.00 | 426 521.00 | | 498 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 983.00 | 134 142.00 | | 164 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 417.00 | | | 442 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 768.00 | | | 382 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 772.00 | 9 998.00 | | 355 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 772.00 | 9 998.00 | | 355 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 757.00 | 25 563.00 | 194.00 | 25 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 983.00 | 164 983.00 | | 164 983.00 |