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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 82 992.00 | 82 998.00 | -6.00 | 82 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 245.00 | 122 816.00 | 1 429.00 | 124 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 531.00 | 168 650.00 | 6 881.00 | 175 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 381.00 | 374 464.00 | 69 917.00 | 444 381.00 |
BT Marchandises | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 307 065.00 | | 307 065.00 | 307 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 556.00 | | 423 556.00 | 423 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 937.00 | 374 464.00 | 493 473.00 | 867 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 325 481.00 | 283 994.00 | | 325 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 661.00 | 41 487.00 | | 27 661.00 |
DL TOTAL (I) | 361 527.00 | 333 866.00 | | 361 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 604.00 | 91 703.00 | | 97 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 343.00 | 70 779.00 | | 34 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 947.00 | 164 983.00 | | 131 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 473.00 | 498 848.00 | | 493 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 947.00 | 164 983.00 | | 131 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 768.00 | 1 962.00 | 384 730.00 | 382 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 770.00 | 8 694.00 | 374 464.00 | 365 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 770.00 | 8 694.00 | 374 464.00 | 365 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
VP Divers | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 173.00 | 25 979.00 | 194.00 | 26 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 947.00 | 131 947.00 | | 131 947.00 |