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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 162 200.00 | 55 553.00 | 106 646.00 | 162 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 910.00 | 992.00 | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 607.00 | 71 400.00 | 60 207.00 | 131 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 711.00 | 127 865.00 | 337 846.00 | 465 711.00 |
BT Marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 151 125.00 | | 151 125.00 | 151 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 925.00 | | 193 925.00 | 193 925.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 637.00 | 127 865.00 | 531 772.00 | 659 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DG Autres réserves | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DH Report à nouveau | 234 860.00 | | | 234 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
DL TOTAL (I) | 273 601.00 | | | 273 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 632.00 | | | 164 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 170.00 | | | 258 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 772.00 | | | 531 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 662.00 | | | 118 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 599.00 | | 31 112.00 | 434 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 599.00 | | 31 112.00 | 264 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 832.00 | 22 032.00 | | 105 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 832.00 | 22 032.00 | | 105 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 632.00 | 33 730.00 | 122 032.00 | 164 632.00 |
VI Groupe et associés | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 564.00 | 118 662.00 | 122 032.00 | 249 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | -1.00 | | | -1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 194.00 | | | 438 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 448.00 | | | 395 448.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |