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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 640.00 | 15 010.00 | 630.00 | 15 640.00 |
040 Immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 881.00 | 15 010.00 | 148 871.00 | 163 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
084 Disponibilités | 210 591.00 | | 210 591.00 | 210 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 459.00 | | 217 459.00 | 217 459.00 |
110 Total général Actif | 381 340.00 | 15 010.00 | 366 330.00 | 381 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 600.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 974.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 493.00 | 112 046.00 | | 36 493.00 |
222 Production stockée | | -1 662.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 407.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 494.00 | 110 790.00 | | 64 494.00 |
242 Autres charges externes. | 29 388.00 | 36 892.00 | | 29 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | 5 830.00 | | 3 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 465.00 | 67 119.00 | | 59 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 936.00 | 989.00 | | 936.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 118.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 870.00 | 110 947.00 | | 93 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 376.00 | -157.00 | | -29 376.00 |
280 Produits financiers | 442.00 | 349.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 29.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 262.00 | 162.00 | | -29 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 881.00 | | | 163 881.00 |