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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883 807.00 | 1 223 117.00 | 660 690.00 | 1 883 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 548.00 | 13 961.00 | 17 587.00 | 31 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 088.00 | 74 904.00 | 10 183.00 | 85 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 443.00 | 1 311 982.00 | 688 461.00 | 2 000 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 273.00 | 35 605.00 | 1 325 668.00 | 1 361 273.00 |
BZ Autres créances | 13 212 347.00 | | 13 212 347.00 | 13 212 347.00 |
CF Disponibilités | 3 590 272.00 | | 3 590 272.00 | 3 590 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 581.00 | | 565 581.00 | 565 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 729 473.00 | 35 605.00 | 18 693 868.00 | 18 729 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 729 916.00 | 1 347 587.00 | 19 382 328.00 | 20 729 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 260.00 | 392 250.00 | | 392 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 402 873.00 | -1 330 968.00 | | -1 402 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 298.00 | -71 905.00 | | -19 298.00 |
DL TOTAL (I) | -990 695.00 | -971 398.00 | | -990 695.00 |
DP Provisions pour risques | 523 680.00 | 530 162.00 | | 523 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 671 965.00 | 543 205.00 | | 671 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 195 645.00 | 1 073 367.00 | | 1 195 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377.00 | 227 314.00 | | 2 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177 144.00 | 2 586 630.00 | | 4 177 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 784 688.00 | 7 302 365.00 | | 11 784 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 623.00 | 60 453.00 | | 113 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 454.00 | | |
EA Autres dettes | 2 658 026.00 | 1 387 251.00 | | 2 658 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 521.00 | 477 455.00 | | 441 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 177 379.00 | 12 052 922.00 | | 19 177 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 382 328.00 | 12 154 891.00 | | 19 382 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 177 144.00 | | | 4 177 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 301 475.00 | | 20 301 475.00 | 20 301 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 301 476.00 | | 20 301 475.00 | 20 301 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 531 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 883 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 084 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 760.00 | |
GE Autres charges | | | 203 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 143 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 482.00 | | | 256 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 252.00 | | | 261 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -48.00 | | | -48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 550.00 | | | 257 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 505.00 | -35 953.00 | | -7 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 145 907.00 | 14 313 961.00 | | 21 145 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 165 205.00 | 14 385 866.00 | | 21 165 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 298.00 | -71 905.00 | | -19 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 206.00 | | 548 007.00 | 1 457 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 770.00 | 2 000 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 770.00 | 1 915 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 586.00 | | 536 539.00 | 1 383 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 619.00 | | 11 468.00 | 73 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 770.00 | 290 232.00 | 1 020.00 | 1 022 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949 150.00 | 288 948.00 | 1 020.00 | 949 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 619.00 | 1 286.00 | | 73 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 073 367.00 | 7 854 378.00 | 7 732 100.00 | 1 073 367.00 |
6T Sur comptes clients | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 972.00 | 7 854 378.00 | 7 732 100.00 | 1 108 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 784 688.00 | 11 784 688.00 | | 11 784 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658 026.00 | 2 658 026.00 | | 2 658 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 521.00 | 441 521.00 | | 441 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 668.00 | 1 325 668.00 | | 1 325 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 4 177 144.00 | 4 177 144.00 | | 4 177 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200 924.00 | 13 200 924.00 | | 13 200 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 581.00 | 565 581.00 | | 565 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 139 201.00 | 15 139 201.00 | | 15 139 201.00 |
VW T.V.A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 177 379.00 | 19 177 379.00 | | 19 177 379.00 |