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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947 080.00 | 1 568 147.00 | 378 933.00 | 1 947 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 773.00 | 24 477.00 | 43 296.00 | 67 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 579.00 | 82 139.00 | 39 440.00 | 121 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 840.00 | 1 674 763.00 | 465 077.00 | 2 139 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 333.00 | 35 605.00 | 728 728.00 | 764 333.00 |
BZ Autres créances | 4 590 567.00 | | 4 590 567.00 | 4 590 567.00 |
CF Disponibilités | 7 061 580.00 | | 7 061 580.00 | 7 061 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 967.00 | | 414 967.00 | 414 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 831 447.00 | 35 605.00 | 12 795 842.00 | 12 831 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 971 287.00 | 1 710 368.00 | 13 260 919.00 | 14 971 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 250.00 | 392 250.00 | | 392 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 170.00 | -1 402 873.00 | | -1 422 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 825 520.00 | -19 298.00 | | -1 825 520.00 |
DL TOTAL (I) | -2 816 216.00 | -990 695.00 | | -2 816 216.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 523 680.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 106.00 | 671 965.00 | | 328 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 106.00 | 1 195 645.00 | | 428 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | 2 377.00 | | 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389 820.00 | 4 177 144.00 | | 5 389 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 086 678.00 | 11 784 688.00 | | 7 086 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 364.00 | 113 623.00 | | 57 364.00 |
EA Autres dettes | 2 766 528.00 | 2 658 026.00 | | 2 766 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 647.00 | 441 521.00 | | 347 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 649 029.00 | 19 177 379.00 | | 15 649 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 260 919.00 | 19 382 328.00 | | 13 260 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 871 669.00 | | 14 871 669.00 | 14 871 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 871 669.00 | | 14 871 669.00 | 14 871 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 281 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 410 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 189.00 | |
GE Autres charges | | | 84 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 014 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 732 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 762 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 137.00 | | | 209 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -813.00 | 4 770.00 | | -813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 869.00 | 256 482.00 | | 558 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767 194.00 | 261 252.00 | | 767 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 809.00 | 3 750.00 | | 539 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 809.00 | 3 702.00 | | 539 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 385.00 | 257 550.00 | | 227 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -709 925.00 | -7 505.00 | | -709 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 049 154.00 | 21 145 907.00 | | 16 049 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 874 674.00 | 21 165 205.00 | | 17 874 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 825 520.00 | -19 298.00 | | -1 825 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 443.00 | | 139 397.00 | 2 000 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915 355.00 | | 99 497.00 | 1 915 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 088.00 | | 39 900.00 | 85 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 982.00 | 362 781.00 | | 1 311 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237 078.00 | 355 546.00 | | 1 237 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 904.00 | 7 235.00 | | 74 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 086 678.00 | 7 086 678.00 | | 7 086 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766 528.00 | 2 766 528.00 | | 2 766 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 647.00 | 347 647.00 | | 347 647.00 |
UX Autres créances clients | 728 728.00 | 728 728.00 | | 728 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 3 727 430.00 | 3 727 430.00 | | 3 727 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 5 389 820.00 | 5 389 820.00 | | 5 389 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 858.00 | 848 858.00 | | 848 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 967.00 | 414 967.00 | | 414 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 769 867.00 | 5 769 867.00 | | 5 769 867.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 649 029.00 | 15 649 029.00 | | 15 649 029.00 |