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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 498.00 | 67 935.00 | 31 563.00 | 99 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 479.00 | 32 776.00 | 18 704.00 | 51 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 749 949.00 | | 41 749 949.00 | 41 749 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 904 334.00 | 100 711.00 | 50 803 624.00 | 50 904 334.00 |
BT Marchandises | 188 604.00 | 13 369.00 | 175 235.00 | 188 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 893.00 | | 959 893.00 | 959 893.00 |
BZ Autres créances | 4 387 454.00 | | 4 387 454.00 | 4 387 454.00 |
CF Disponibilités | 5 055 399.00 | | 5 055 399.00 | 5 055 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218 165.00 | | 1 218 165.00 | 1 218 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 809 515.00 | 13 369.00 | 11 796 146.00 | 11 809 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 713 849.00 | 114 079.00 | 62 599 770.00 | 62 713 849.00 |
CU Autres participations | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 250.00 | 392 250.00 | | 392 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 974 993.00 | | | 46 974 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
DH Report à nouveau | -2 080 323.00 | -3 247 691.00 | | -2 080 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 292 981.00 | 1 167 368.00 | | 4 292 981.00 |
DL TOTAL (I) | 49 619 127.00 | -1 648 848.00 | | 49 619 127.00 |
DP Provisions pour risques | 426 000.00 | 100 000.00 | | 426 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 000.00 | 264 000.00 | | 346 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 000.00 | 364 000.00 | | 772 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795.00 | 1 174.00 | | 2 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031 363.00 | 1 868 673.00 | | 5 031 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 781.00 | 7 450 376.00 | | 4 354 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 786.00 | 120 206.00 | | 155 786.00 |
EA Autres dettes | 1 290 059.00 | 2 505 516.00 | | 1 290 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 373 859.00 | 3 192 656.00 | | 1 373 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 208 643.00 | 15 138 601.00 | | 12 208 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 599 770.00 | 13 853 753.00 | | 62 599 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 604.00 | | 867 604.00 | 867 604.00 |
FG Production vendue services | 26 926 578.00 | | 26 926 578.00 | 26 926 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 794 183.00 | | 27 794 183.00 | 27 794 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 866 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 104 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 000.00 | |
GE Autres charges | | | 496 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 923 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 289 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 232 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 586 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 586 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 677 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 5 677 276.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 1 909 593.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 069.00 | 453 977.00 | | -61 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 369 192.00 | 31 645 923.00 | | 32 369 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 076 210.00 | 30 478 556.00 | | 28 076 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 292 981.00 | 1 167 368.00 | | 4 292 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 520.00 | | 50 749 949.00 | 1 038 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 749 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 135.00 | 50 904 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 814 035.00 | 99 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 100.00 | 54 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 533.00 | | | 913 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 987.00 | | | 124 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 749 949.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 153.00 | 128 291.00 | 884 733.00 | 857 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 008.00 | 117 962.00 | 814 035.00 | 764 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 145.00 | 10 330.00 | 70 698.00 | 93 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 000.00 | 672 000.00 | 264 000.00 | 364 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 195.00 | 13 369.00 | 6 195.00 | 6 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 195.00 | 13 369.00 | 6 195.00 | 6 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 195.00 | 685 369.00 | 270 195.00 | 370 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 781.00 | 4 354 781.00 | | 4 354 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 954.00 | 113 954.00 | | 113 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290 059.00 | 1 290 059.00 | | 1 290 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 373 859.00 | 1 373 859.00 | | 1 373 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 749 949.00 | | 41 749 949.00 | 41 749 949.00 |
UX Autres créances clients | 959 893.00 | 959 893.00 | | 959 893.00 |
VC Groupe et associés | 2 447 563.00 | 2 447 563.00 | | 2 447 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VI Groupe et associés | 5 031 363.00 | 5 031 363.00 | | 5 031 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VP Divers | 558 993.00 | 558 993.00 | | 558 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363 980.00 | 1 363 980.00 | | 1 363 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218 165.00 | 1 218 165.00 | | 1 218 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 315 461.00 | 6 565 512.00 | 41 749 949.00 | 48 315 461.00 |
VW T.V.A. | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 208 643.00 | 12 208 643.00 | | 12 208 643.00 |