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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 934.00 | | 300 934.00 | 300 934.00 |
BT Marchandises | 2 865 659.00 | 65 000.00 | 2 800 659.00 | 2 865 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
BZ Autres créances | 1 019 406.00 | | 1 019 406.00 | 1 019 406.00 |
CF Disponibilités | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 487.00 | 65 000.00 | 3 931 487.00 | 3 996 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 421.00 | 65 000.00 | 4 232 421.00 | 4 297 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
CU Autres participations | 296 878.00 | | 296 878.00 | 296 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 295 498.00 | 295 498.00 | | 295 498.00 |
DH Report à nouveau | 623 112.00 | 516 839.00 | | 623 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601.00 | 106 274.00 | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 211.00 | 3 768 610.00 | | 3 770 211.00 |
DP Provisions pour risques | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 528.00 | 69 445.00 | | 50 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 852.00 | 266 715.00 | | 31 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 481.00 | 33 551.00 | | 41 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 918.00 | 28 857.00 | | 17 918.00 |
EA Autres dettes | 270 653.00 | 200 257.00 | | 270 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 432.00 | 598 825.00 | | 412 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 421.00 | 4 417 213.00 | | 4 232 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 432.00 | 598 825.00 | | 412 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 094.00 | | 239 111.00 | 304 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 242 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 271.00 | 300 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 271.00 | 300 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 094.00 | | 239 111.00 | 304 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 000.00 | | 20 000.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | 20 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 778.00 | | 20 000.00 | 134 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 653.00 | 270 653.00 | | 270 653.00 |
UP Prêts | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VC Groupe et associés | 941 590.00 | 941 590.00 | | 941 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
VI Groupe et associés | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 500.00 | 1 027 500.00 | | 1 027 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 432.00 | 412 432.00 | | 412 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 355.00 | 48 303.00 | | 57 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 919.00 | 152 183.00 | | 91 919.00 |
ST Autres comptes | 51 420.00 | 14 251.00 | | 51 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 783.00 | 21 795.00 | | 41 783.00 |
YT Sous‐traitance | 53 535.00 | 104 780.00 | | 53 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 703.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 054.00 | 49 006.00 | | 58 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 658.00 | 293 009.00 | | 238 658.00 |