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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 974.00 | | 277 974.00 | 277 974.00 |
BT Marchandises | 2 955 350.00 | 170 000.00 | 2 785 350.00 | 2 955 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BZ Autres créances | 916 446.00 | 142 248.00 | 774 198.00 | 916 446.00 |
CF Disponibilités | 679 527.00 | | 679 527.00 | 679 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 520.00 | 312 248.00 | 4 247 272.00 | 4 559 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 495.00 | 312 248.00 | 4 525 247.00 | 4 837 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 897.00 | | | 897.00 |
CU Autres participations | 277 078.00 | | 277 078.00 | 277 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 295 498.00 | 295 498.00 | | 295 498.00 |
DH Report à nouveau | 820 871.00 | 624 713.00 | | 820 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 603.00 | 196 157.00 | | 93 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 971.00 | 3 966 368.00 | | 4 059 971.00 |
DP Provisions pour risques | 109 778.00 | 49 778.00 | | 109 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 778.00 | 49 778.00 | | 109 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 431.00 | 30 800.00 | | 10 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 684.00 | 9 312.00 | | 9 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 708.00 | 40 325.00 | | 61 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 86 327.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 273 526.00 | 211 705.00 | | 273 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 498.00 | 398 469.00 | | 355 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 247.00 | 4 414 615.00 | | 4 525 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 498.00 | 378 469.00 | | 355 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 828.00 | | 27 800.00 | 298 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 653.00 | 277 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 653.00 | 277 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 828.00 | | 27 800.00 | 298 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 18.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 778.00 | 60 000.00 | | 49 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 248.00 | | | 142 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 248.00 | 20 000.00 | | 292 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 026.00 | 80 000.00 | | 342 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 526.00 | 273 526.00 | | 273 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VC Groupe et associés | 832 634.00 | 832 634.00 | | 832 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VI Groupe et associés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 024.00 | 923 024.00 | | 923 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 498.00 | 355 498.00 | | 355 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 559.00 | 69 186.00 | | 59 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 915.00 | 246 927.00 | | 202 915.00 |
ST Autres comptes | 48 399.00 | 32 354.00 | | 48 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 496.00 | 32 259.00 | | 15 496.00 |
YT Sous‐traitance | 24 469.00 | 43 662.00 | | 24 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 575.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 676.00 | 69 761.00 | | 60 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 278.00 | 355 203.00 | | 291 278.00 |