| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 828.00 | | 298 828.00 | 298 828.00 |
BT Marchandises | 2 824 315.00 | 150 000.00 | 2 674 315.00 | 2 824 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 1 056 748.00 | 142 248.00 | 914 501.00 | 1 056 748.00 |
CF Disponibilités | 525 478.00 | | 525 478.00 | 525 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408 035.00 | 292 248.00 | 4 115 787.00 | 4 408 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 863.00 | 292 248.00 | 4 414 615.00 | 4 706 863.00 |
CU Autres participations | 296 878.00 | | 296 878.00 | 296 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 295 498.00 | 295 498.00 | | 295 498.00 |
DH Report à nouveau | 624 713.00 | 623 112.00 | | 624 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 157.00 | 1 601.00 | | 196 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 966 368.00 | 3 770 211.00 | | 3 966 368.00 |
DP Provisions pour risques | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 800.00 | 50 528.00 | | 30 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 312.00 | 31 852.00 | | 9 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 325.00 | 41 481.00 | | 40 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 327.00 | 17 918.00 | | 86 327.00 |
EA Autres dettes | 211 705.00 | 270 653.00 | | 211 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 469.00 | 412 432.00 | | 398 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 615.00 | 4 232 421.00 | | 4 414 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 469.00 | 412 432.00 | | 378 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 934.00 | | 8 000.00 | 300 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 106.00 | 298 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 106.00 | 298 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 934.00 | | 8 000.00 | 300 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 000.00 | 130 000.00 | 45 000.00 | 65 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 142 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 272 248.00 | 45 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 778.00 | 272 248.00 | 45 000.00 | 114 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | 45 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 197.00 | 86 197.00 | | 86 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 705.00 | 211 705.00 | | 211 705.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VC Groupe et associés | 843 084.00 | 843 084.00 | | 843 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VI Groupe et associés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 004.00 | 196 004.00 | | 196 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 159.00 | 1 060 159.00 | | 1 060 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 469.00 | 378 469.00 | | 378 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 186.00 | 57 355.00 | | 69 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 927.00 | 91 919.00 | | 180 927.00 |
ST Autres comptes | 32 354.00 | 51 420.00 | | 32 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 259.00 | 41 783.00 | | 32 259.00 |
YT Sous‐traitance | 109 662.00 | 53 535.00 | | 109 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 699.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 761.00 | 58 054.00 | | 69 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 203.00 | 238 658.00 | | 355 203.00 |