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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 206.00 | 31.00 | 1 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 279.00 | 17 874.00 | 2 405.00 | 20 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 858.00 | 97 079.00 | 42 779.00 | 139 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 639.00 | 116 159.00 | 45 480.00 | 161 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 008.00 | 9 478.00 | 197 530.00 | 207 008.00 |
BZ Autres créances | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CF Disponibilités | 70 415.00 | | 70 415.00 | 70 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 312.00 | 9 478.00 | 311 834.00 | 321 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 951.00 | 125 637.00 | 357 314.00 | 482 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 370.00 | 764.00 | | 13 370.00 |
DG Autres réserves | 75 107.00 | 65 442.00 | | 75 107.00 |
DH Report à nouveau | | -123 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 492.00 | 166 088.00 | | -78 492.00 |
DL TOTAL (I) | 143 685.00 | 242 177.00 | | 143 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 936.00 | 77 328.00 | | 53 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 905.00 | 138 451.00 | | 140 905.00 |
EA Autres dettes | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 629.00 | 220 080.00 | | 213 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 314.00 | 462 258.00 | | 357 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 629.00 | 220 080.00 | | 213 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 954.00 | | 2 685.00 | 158 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 452.00 | | 2 685.00 | 157 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 597.00 | 15 561.00 | | 100 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 212.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 604.00 | 15 349.00 | | 99 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 905.00 | 140 905.00 | | 140 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 207 008.00 | 207 008.00 | | 207 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 075.00 | 229 995.00 | 80.00 | 230 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 629.00 | 213 629.00 | | 213 629.00 |