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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 005.00 | 13 457.00 | 548.00 | 14 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 417.00 | 31 707.00 | 4 711.00 | 36 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 422.00 | 45 164.00 | 15 258.00 | 60 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 593.00 | | 345 593.00 | 345 593.00 |
BZ Autres créances | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 312.00 | | 379 312.00 | 379 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 735.00 | 45 164.00 | 394 571.00 | 439 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 066.00 | | | 171 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 469.00 | | | -33 469.00 |
DL TOTAL (I) | 148 597.00 | | | 148 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 817.00 | | | 95 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 974.00 | | | 245 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 571.00 | | | 394 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 974.00 | | | 245 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 492.00 | | 571.00 | 60 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 60 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 50 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 492.00 | | 571.00 | 50 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 832.00 | 6 972.00 | 641.00 | 38 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 832.00 | 6 972.00 | 641.00 | 38 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 817.00 | 95 817.00 | | 95 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 412.00 | 362 412.00 | | 362 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 412.00 | 362 412.00 | | 362 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 974.00 | 245 974.00 | | 245 974.00 |