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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 528.00 | 36 541.00 | 987.00 | 37 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 533.00 | 50 546.00 | 10 987.00 | 61 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 476.00 | 52 311.00 | 392 165.00 | 444 476.00 |
BZ Autres créances | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 379.00 | 52 311.00 | 426 068.00 | 478 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 911.00 | 102 857.00 | 437 054.00 | 539 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 066.00 | | | 171 066.00 |
DH Report à nouveau | -33 469.00 | | | -33 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DL TOTAL (I) | 151 793.00 | | | 151 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 976.00 | | | 148 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 262.00 | | | 285 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 054.00 | | | 437 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 262.00 | | | 285 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 164.00 | 5 382.00 | | 45 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 164.00 | 5 382.00 | | 45 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 035.00 | 458 035.00 | | 458 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 035.00 | 458 035.00 | | 458 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 262.00 | 285 262.00 | | 285 262.00 |