| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 214.00 | 14 232.00 | 982.00 | 15 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 028.00 | 38 524.00 | 11 504.00 | 50 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 262.00 | 52 756.00 | 22 506.00 | 75 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 418.00 | 72 241.00 | 297 178.00 | 369 418.00 |
BZ Autres créances | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CF Disponibilités | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 164.00 | 72 241.00 | 371 923.00 | 444 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 426.00 | 124 996.00 | 394 429.00 | 519 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 066.00 | | | 171 066.00 |
DH Report à nouveau | -30 273.00 | | | -30 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 457.00 | | | -14 457.00 |
DL TOTAL (I) | 137 335.00 | | | 137 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 695.00 | | | 140 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 556.00 | | | 79 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 094.00 | | | 257 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 429.00 | | | 394 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 094.00 | | | 257 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 546.00 | 2 210.00 | | 50 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 546.00 | 2 210.00 | | 50 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 311.00 | 19 930.00 | | 52 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 311.00 | 19 930.00 | | 52 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 311.00 | 19 930.00 | | 52 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 695.00 | 140 695.00 | | 140 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 699.00 | 391 699.00 | | 391 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 719.00 | 391 699.00 | 20.00 | 391 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 094.00 | 257 094.00 | | 257 094.00 |